INEP, ENADE
questão 4 de 18, número 9 na prova
As tabelas 1, 2 e 3 apresentam informações acerca dos investimentos financeiros A, B e C. Tabela 1 – Risco e Retorno dos investimentos A B C Retorno 20% 24% 30% Risco 13% 14% 20% CV 0,65 0,58 0,67 CV = Coeficiente de Variação = Risco/Retorno
Tabela 2 – Matriz de correlação dos investimentos A B C A 1 0,60 0,78 B 0,60 1 -0,55 C 0,78 -0,55 1
Tabela 3 – Matriz de Covariâncias dos investimentos A B C A 0,0169 0,00546 0,02028 B 0,00546 0,0196 -0,0154 C 0,02028 -0,0154 0,0400 Nesse contexto, considerando as informações apresentadas e a formação de uma carteira composta por dois ativos, avalie as asserções a seguir e a relação proposta entre elas.
- I. A carteira de investimento de mínimo risco deve ser formada pelos ativos B e C. PORQUE
- II. As combinações de ativos com correlações positivas e próximas à unidade diminuem o efeito de diversificação na carteira de investimentos. A respeito dessas asserções, assinale a opção correta.
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